股票配资知识网 9月4日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0189，涨0.04%
发布日期：2024-09-27 21:42 点击次数：56
本站消息，9月4日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.2667元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.54%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.87%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.68%。
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